3번의 유상증자를 겪으면서
무엇이 있다는 생각을 지울수가 없네요.
살면서 이렇게 깊이있게
증권보고서를 읽은 적은 없었는데...
500쪽이 넘는 보고서를 발췌하다 보니
몰랐던 부분을 배운다는 점에서는 보람을 느낍니다.
과연 흐름이 어떻게 흐를지 궁금하기도 하고요.
기본적 분석
연혁 : 최근 급변한 사항이 많음
주식 수 : 지저분 [ 2~3번의 유증 이후 / 1억주의 주식을 감자 시킴]
5년전 유증 검토 자료 중
2019년 407억
2020년 110억 [3자배정, 전환사채]
2021년 672억 [이재선 120억 , 1253원 / 오에이치얼머스 270억 / 주주배정 282억, 705원 ] -
2022년 40억
2023년 220억 [ 3자유증 전환사채 ]
발행가 705~843원
보수적으로 500원 에 50억원 투입
최악으로 잡아도 500원
그리고 감자 80%
조철 대표이사는 지분이 없다?
5년간 1400억원의 자금이 도대체 어디로 갔을까요?
차라리 부채를 갚아도 이렇지는 않을건데...
전환사채 사용 출처
자회사 가 여러 소송건에 지저분하게 엮힘 [불안요소]
[주]지오소프트 / 수자원기술
왜 이런 회사를 인수를 무리하게 했는지?
부채율 증가 요인 중 하나
수자원기술[주] 소송중 109억원 투입
자회사 드래곤 플라이
5-8억 투자금액 이지만 상폐의 위기
언제 관리종목 지정 당해도 이상하지 않은 회사지만
2025.05.20 - [재테크/나만의 주식매매 방법] - 코스닥 관리종목 및 상장폐지 검토예제 [해성옵틱스]
코스닥 관리종목 및 상장폐지 검토예제 [해성옵틱스]
[코스닥 관리종목 및 상장폐지 ] 2-3년 주기로 1번씩 상장폐지를 당하다 보니상장 폐지 기준을 한번 상세히 알아보고 싶던 차에,해성옵틱스 증권신고서[2025.05.15]에 500쪽 넘는 보고서 보다가 공부
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관리종목도 될수도 있으니 조심히 투자하라는 권고만 하고 있음
청약실패시
기술적 분석
이전 차트
유증 이후 신주인수권 가격 + 유증예정가격으로 떨어진다는 전제하
신주인수권 2일차 현재 63원 + 530원 = 593원
구주 현재가격 690원
신주와 구주 차이 14% 신주가 저렴
예전 첫날 급등 시킨후
신주 익절 한후
구주는 약하게 반등하면서
신주는 계속 하락하는 흐름을 보였음
구주가 오르면 당연히 신주는 구주를 따라서 올라주어야 하는데
예전에 해성옵틱스는 결국
유상증자 물량 출회시
신주예정가격 + 인수권 가격으로 다 내려 버린 기억이 있습니다.
전과는 다르지만 또 유사하게 흐르고 있네요.
그 때와 지금은 당연히 다르지만 유사하게 간다면
금일 입질옴[25.05.23]
1일 구주 거래대금 : 1.1억원 // 50원 , -6.67%하락 --> 신주 100원, 70% 하락
2일 구주 거래대금 : 0.8억원 // 10원 , -1.43% 하락 --> 신주 15원, 20% 하락
3일 구주 거래대금 : 5.2억원 // 40원 , 6.09% 상승 --> 신주 67원, 12% 상승
4일 구주 거래대금 : 1.2억원 // 05원 , -0.68% 하락 --> 신주 54원, -4.4% 하락
5일 구주 거래대금 : 62억원 // 04원 , -0.55% 하락 --> 신주 85원, 32% 상승
거래대금 61% 소액주주
// 시가총액 기준 176억 *0.6 = 100억원 // 신주 100억 *0.6 = 60억원
거래가격 해소 대금 160억원 [ 구주 본전 가격 840 ~ 870원 ]
마지막날 대량거래 62억 -0 --> 29% -- -0 보합
// 현재 거래가격 약 8억원 --> 번사람은 거의 없다
구주도 내리고 신주도 내리는
번사람은 거의 없다.
1번계좌 구주 -1만원 + 신주 12만원 = 11만원 수익
권리락 이후 매매 수익 합하면
총 66만원 수익 [ 400만원 중 16% 수익]
남은 구주 -2.6만원, 신주인수권 9.1만원 = 7만원 수익
2번 계좌는 신주 44만원 매입하여도 총 27만원 수익 [ 300만원 중 10% 수익]
상당히 매매를 잘 했음에도
80만원의 수익 약 10~ 12% 수익
만약 신주인수권 계속 하락 하고 구주도 계속 하락 한다면
해성옵틱스 최저 가격 산정 : 675 기준가격 * 20% 하락 가정 = 540원
530원[신주+구주] 으로 떨어질 경우
하락 범위 560 ~ 600원 오면 적극 매수
현실적 최저가 650원 [ 신주 50 / 구주 650 ]
현재 500만원 정도 투입
2~3일 신주 구주 변화 보면서 500만원 추가 투입 필요
스튜디오산타클로스 , 예전 해성옵틱스
유증청약이후 공매도 하락을 대비해
1달 보름 정도 내린다 생각하고 재검토 필요
재료
드론, 자율주행, 메타버스, 전기차
정책주 엮일 가능성
https://m.news.nate.com/view/20250423n07568?issue_sq=11000
[속보]이재명 "제주, AR·VR 기반 다양한 관광 인프라 구축할 것" : 네이트 뉴스
한눈에 보는 오늘 : 정치 - 뉴스 : [the300] (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 더불어민주당 경선 후보가 21일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 자본시장 활성화를 위한 정책간담회에서 미
m.news.nate.com
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01666246632201656
조철 해성옵틱스 대표, 한국 VR·AR콘텐츠협회 상임부회장 위촉
해성옵틱스는 조철 대표가 사단법인 한국VR·AR(가상현실·증강현실)콘텐츠진흥협회(KOVACA) 상임부회장 겸 디지털트윈분과 위원장으로 위촉됐다고 26일 밝혔다. 조철 해성옵틱스 대표. (사진=해성
www.edaily.co.kr
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=36085
해성옵틱스, 올해 삼성전기향 매출 목표 1230억원...전년비 40%↑ - 전자부품 전문 미디어 디일렉
스마트폰 카메라 모듈 액추에이터가 주력인 해성옵틱스가 올해 삼성전기향 매출이 지난해보다 40% 많은 1230억원을 기록할 것이라고 밝혔다. 지난해보다 40% 이상 큰 규모다. 95억원 규모 유상증자
www.thelec.kr
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025040910154092046
해성옵틱스 자회사, 美 전기차 제습제 공급 확대로 CAPA 증설 - 머니투데이
해성옵틱스 자회사 TKENS는 미국 전기차 제조사의 배터리 물류용 제습제 수요가 올해 대폭 확대될 것으로 예상하고 생산능력(CAPA) 증대에 나선다고 9일 밝혔다. TKENS은 원통형 배터리를 공급하는
news.mt.co.kr
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=20240816132438335048439a4874_29
해성옵틱스, 상반기 연결기준 매출액 575억원 기록…영업익 71% ↑
스마트폰 카메라 모듈 부품 제조기업 해성옵틱스(076610, 대표이사 조철)는 올해 상반기 경영실적을 14일 공시를 통해 발표했다. 2024년 상반기 매출액은 연결기준 약 575억원으로 전년동기대비 7%
www.globalepic.co.kr
https://www.thedailypost.kr/news/articleView.html?idxno=104746
해성옵틱스, 1분기 영업이익 16억원 ‘흑자전환’
ㅣ데일리포스트=곽민구 기자ㅣ해성옵틱스(대표이사 조철)가 2024년 1분기 실적을 발표했다.해성옵틱스는 “24년 1분기 매출액은 전년동기 대비 34% 증가한 320억 원, 영업이익은 16억원으로 흑자 전
www.thedailypost.kr
최근 유상증자 현황
[스튜디오산타클로스 / 325억 유증실패 51%청약 / 167억 유증받음 ] :
유증 급락 [유증가 521원 - -> 400원 [-15%하락 ] 3번의 바닥을 잡고 상한 급등
3일째 신주 구주 흐름보니
가장 유사하게 보입니다.
가장 보수적 접근을 하자면
구주의 흐름은 거의 오르다 내리다 보합
하지만 신주는 계속 흘러내림
거래량도 거의 바닥임.
예전 스튜디오산타클로스 와 유사한 차트흐름
결국 나중에는 스튜디오산타클로스는 1년뒤 거래정지 됨.
최악 10~15% 손실
2023.08.09 - [재테크/나만의 주식매매 방법] - 유상 청약 미달 시 매매 패턴 [스튜디오 산타클로스]
유상 청약 미달 시 매매 패턴 [스튜디오 산타클로스]
17년 전 저 또한 주린이 시기에는 누구나 알고, 흑자가 나는 기업에 투자를 했습니다. 더보기 300만 원 정도 투자로 삼성전자 100만 원(주당 25만 원 -> 50만 원 매도) 포스코 100만 원(주당 20만 원 -> 50
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[비트나인 / 220억 유증] : 구주-41% 손실, 신주매매 이후 급등, 유상 전 공매도 이후 3연상 초급등 ]
2024.11.05 - [재테크/혼자 생각] - 곰과 두 친구~ [달삼쓰밷!!!/비트나인/DXVX]
곰과 두 친구~ [달삼쓰밷!!!/비트나인/DXVX]
절친한 친구 두 명이 숲 속에서 여행을 하던 중이다. 한참을 가는 데, 갑자기 야생 곰이 한 마리 나타났다. 무시무시한 곰의 모습을 보자 한 친구는 다른 친구를 내버려둔 채 재빨리 높은 나
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구주 -40% [신주매매기간 ] 이후 급등
유증2일전 공매도로 급락 -> 물량 다 받아 먹고 3연상 초급등
가장 이상적
[경남제약 / 100억 유증] : 유상증자 전 공매도 / 최저가격에서 물량 매집 이후 상한가 급등 ]
[EDGC / 890억 유증] : -50% 손절 [신주인수권 매매 없었음 / 유증이후 20% 하락시 손절 바람 ]
가장 최악의 상태
[판타지오 / 200억 유증] : 권리락 이후 초급등 신주인수권 매도
구주 가 상승시 신주인수권 매도
결론
장점
드론, 자율주행, 메타등 끼있는 주식
VR 메타 정책주 테마시 급등 가능
예전 급등 했던 힘있는 주식
감자이후 새로운 회사로 변신
단점
유증, 감자로 인한 부실기업
투자자들 투자 기피
상폐 가능성 [스튜디오산타글로스, 에이디칩스, EDGC]
장기투자 불가
단기 상승이후 먹튀 가능
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